キャッシュフローの考え方 | コラム | 千葉で経営の相談なら【株式会社ドリームアシスト】

会社の資金がどこから入ってきてどこに使われているのかを管理することを「キャッシュフロー」と言います。
企業など組織を運営するためにはキャッシュフローをしっかりと管理することが重要になります。
今回は、キャッシュフローの考え方についてご紹介します。

▼キャッシュフローについて
キャッシュは現金、フローは流れという意味で、お金の流れのことをキャッシュフローと言います。
会社を経営していくためには、財務内容を把握することが大切でキャッシュフローを管理することが必要なのです。
お金が入ってくることを「キャッシュイン」、お金が出ていくことを「キャッシュアウト」と呼びます。
手元にある現金がどのくらいあるのか、お金の動きを把握するためにキャッシュフローがあります。

▼キャッシュフローの考え方について
キャッシュフローは現金が中心の考え方になります。
どういうことかというと、一般的な会計では商品を50万円で取引が成立し販売した場合は売上を立てるので収益になりますが、
商品は渡しているけれど代金はまだ受け取っていないことになります。
キャッシュフローで考えると、会計上では収益になっていても現金では受け取っていません。
代金はまだ現金で手元には入っていないので、この取引は現金化されていないのでキャッシュフローでは認識しないということです。
つまり、キャッシュフローは「現金主義」で考えるということです。

現金の流れをしっかりと把握していないと黒字倒産してしまうこともあるので、会社を運営するためにキャッシュフローは重要なのです。
当社は経営の一番の軸であるキャッシュフローに着目したコンサルタントを行い、経営基盤のしっかりした企業へとサポートして行くことを心掛けております。
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